公募基金二季报正在陆续出炉，部分绩优基金经理调仓已经浮出水面。
据贝壳财经记者观察，上半年凭借押中多只热门股的盖俊龙，旗下产品几乎全部翻倍（接近翻倍），一时间风头无两。然而在二季度，盖俊龙大幅换仓，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力，新易盛、中际旭创、源杰科技等AI产业链上的热门股成为其新宠，而欣旺达、湖南裕能等新能源概念股则退出了重仓股。
展望后市，盖俊龙表示“将紧密跟踪AI产业的景气度持续性以及潜在的拐点情况。”他认为，“目前科技相关板块，在大家高预期的情况下，未来往往面临低于预期的风险，会导致行情大幅波动，这些是始终需要高度警惕的风险。”
在管5只基金二季度调仓极为相似，陆续转向AI算力
绩优基金经理盖俊龙，二季度全面转向AI算力。
贝壳财经记者据Wind数据梳理，目前盖俊龙共管理5只基金，年内以来几乎全部翻倍，值得注意的是，其在二季度调仓和持仓重仓股极为相似。
其中，规模最大的是红土创新新科技，规模达33.91亿元。该产品年初至今收益率达109.8%，去年同样实现翻倍。
从目前的十大重仓股来看，红土创新新科技主要持有新易盛、中际旭创、源杰科技、北京君正、珂玛科技、永鼎股份、亨通光电、东山精密、长川科技、芯原股份，二季度主要配置了人工智能相关环节、TMT、AIDC产业链等方向个股。
另一只代表产品红土创新转型精选中，同样将AI算力作为主要配置方向，十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、东山精密、源杰科技、永鼎股份、北京君正、亨通光电、长川科技、中控技术、宏景科技。
在其管理的红土创新智能制造混合中，欣旺达、湖南裕能、艾罗能源、锦浪科技、鹏辉能源等新能源标的已全面退出前十大持仓，取而代之的是亨通光电、长川科技、永鼎股份、北京君正、宏景科技。同时还增持了新易盛、源杰科技等多只AI产业链个股。
红土创新景气回报也进行了类似调整，增持了新易盛、源杰科技。同时，二季度新进永鼎股份、中控技术、北京君正、珂玛科技、芯原股份5只重仓股，欣旺达、湖南裕能、佛塑科技、鹏辉能源、杰普特则退出前十大持仓股行列。
如何看待下半年走势？警惕高预期下的波动风险
对于二季度，盖俊龙在季报中明确表示，A股市场呈现极端分化的结构性行情：科技主线（尤其是半导体、AI算力产业链）强势上涨，因此持续看好人工智能方向，包括算力基础建设和AI应用方面的发展。
同时，也持续跟踪研究了非银、新能源、TMT、化工有色、医药、消费等领域的投资机会。
盖俊龙表示，随着人工智能领域相关板块的行情持续上涨，大家对科技板块的关注度也越来越高，将紧密跟踪AI产业的景气度持续性以及潜在的拐点情况。同时将以公司业绩的兑现度为锚，综合考虑公司的估值、股价对未来预期的定价情况等多种因素，努力做好对投资的风险收益评估。
“目前科技相关板块，在大家高预期的情况下，未来往往面临低于预期的风险，会导致行情大幅波动，这些是我们始终需要高度警惕的风险。”盖俊龙坦言，将积极跟踪研究有潜在投资机会的行业，如新能源、金融、机器人、消费、医疗、周期等，根据市场动态情况进行投资策略的持续优化。
新京报贝壳财经记者 胡萌 编辑 陈莉 校对 柳宝庆
